利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億26百万円(前年同四半期は58百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少2億66百万円や税引前四半期純利益1億6百万円があったものの、仕入債務の減少3億87百万円や役員退職慰労引当金の減少2億9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1億23百万円(前年同四半期は45百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出52百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入1億72百万円によるものであります。

2017/08/09 10:10