東京ソワール（8040）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,128,824 | 1,022,863 |
| 受取手形 | 8,185 | 7,595 |
| 電子記録債権 | 285,560 | 335,376 |
| 売掛金 | 3,079,336 | 2,513,249 |
| 商品及び製品 | 4,069,043 | 4,495,030 |
| 仕掛品 | 212,082 | 200,125 |
| 原材料 | 2,950 | 3,188 |
| 前払費用 | 233,391 | 242,388 |
| 未収入金 | 17,838 | 644 |
| その他 | 49,482 | 31,486 |
| 貸倒引当金 | -643 | -568 |
| 流動資産計 | 9,086,053 | 8,851,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 720,685 | 670,578 |
| 構築物（純額） | 2,152 | 1,657 |
| 機械及び装置（純額） | 2,153 | 1,600 |
| 工具 | 200,525 | 77,462 |
| 土地 | 1,966,568 | 1,966,568 |
| リース資産（純額） | 141,067 | 109,371 |
| 建設仮勘定 | － | 12,912 |
| 有形固定資産合計 | 3,033,153 | 2,840,152 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 106 | 79 |
| ソフトウエア | 3,332 | 666 |
| リース資産 | 131,161 | 87,648 |
| 電話加入権 | 10,774 | 10,774 |
| その他 | 63 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 145,438 | 99,182 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,596,767 | 1,875,153 |
| 関係会社株式 | － | 41,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,837 | 19,821 |
| 長期前払費用 | 1,881 | 1,287 |
| 敷金及び保証金 | 365,340 | 379,622 |
| 賃貸不動産（純額） | 1,507,070 | 1,497,996 |
| その他 | 2,946 | 2,248 |
| 貸倒引当金 | -2,398 | -2,038 |
| 投資その他の資産合計 | 4,492,445 | 3,815,090 |
| 固定資産計 | 7,671,037 | 6,754,425 |
| 資産の部合計 | 16,757,090 | 15,605,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 82,453 | 76,540 |
| 電子記録債務 | 2,114,597 | 2,090,134 |
| 買掛金 | 748,353 | 767,407 |
| リース債務 | 108,961 | 96,491 |
| 未払金 | 299,784 | 266,459 |
| 未払費用 | 301,148 | 299,919 |
| 未払法人税等 | 76,757 | 84,726 |
| 未払事業所税 | 11,343 | 11,450 |
| 預り金 | 39,223 | 62,054 |
| 前受収益 | 8,189 | 4,532 |
| 資産除去債務 | － | 5,696 |
| 返品調整引当金 | 527,000 | 488,000 |
| その他 | 16,391 | 27,903 |
| 流動負債計 | 4,334,205 | 4,281,319 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 184,440 | 116,228 |
| 繰延税金負債 | 361,471 | 159,319 |
| 退職給付引当金 | 708,346 | 665,040 |
| 資産除去債務 | 90,461 | 92,435 |
| その他 | 174,197 | 146,086 |
| 固定負債計 | 1,518,918 | 1,179,109 |
| 負債の部合計 | 5,853,123 | 5,460,429 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,049,077 | 4,049,077 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,732,777 | 3,732,777 |
| 資本剰余金合計 | 3,732,777 | 3,732,777 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 430,172 | 430,172 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,263,600 | 1,263,600 |
| 繰越利益剰余金 | -117,646 | 939,191 |
| 利益剰余金合計 | 2,576,126 | 2,632,964 |
| 自己株式 | -346,801 | -691,563 |
| 株主資本合計 | 10,011,179 | 9,723,256 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 892,787 | 422,121 |
| その他の包括利益累計額合計 | 892,787 | 422,121 |
| 純資産の部合計 | 10,903,967 | 10,145,377 |
| 負債・純資産合計 | 16,757,090 | 15,605,807 |
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