利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は96百万円(前年同四半期は2億29百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加10億64百万円があったものの、税引前四半期純利益3億78百万円や仕入債務の増加2億91百万円、たな卸資産の減少1億70百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億72百万円(前年同四半期は89百万円の収入)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出3億30百万円や固定資産の除却による支出16百万円、預り敷金及び保証金の返還による支出17百万円によるものであります。

2019/05/14 9:57