利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1億38百万円(前年同四半期は4億41百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少4億10百万円があったものの、税引前四半期純利益2億31百万円や売上債権の減少1億42百万円、減価償却費88百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億89百万円(前年同四半期は36百万円の収入)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出3億48百万円や固定資産の除却による支出16百万円、預り敷金及び保証金の返還による支出17百万円によるものであります。

2019/08/09 10:27