利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は27億21百万円(前年同四半期は3億29百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少5億22百万円があったものの、仕入債務の減少10億84百万円や税引前四半期純損失10億48百万円、たな卸資産の増加6億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は5万円(前年同四半期は6億22百万円の支出)となりました。これは主に、賃貸不動産の取得による支出2億45百万円、有形固定資産の取得による支出54百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入3億20百万円によるものであります。

2020/11/13 9:37