利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1億37百万円(前年同四半期は70百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加6億2百万円があったものの、仕入債務の増加4億30百万円や未払又は未収消費税等の増加2億82百万円、たな卸資産の減少1億28百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億97百万円(前年同四半期は1億68百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5百万円があったものの、賃貸不動産の売却による収入2億63百万円や投資有価証券の売却による収入1億42百万円によるものであります。

2021/05/14 9:47