四半期報告書-第53期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 5,400,000 | 千円 | 5,400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 3,600,000 | 〃 | 3,600,000 | 〃 |
| 差引額 | 1,800,000 | 千円 | 1,800,000 | 千円 |
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