四半期報告書-第53期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約(前事業年度は当座貸越契約及び貸出コミットメント契約)を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年12月31日)		当第3四半期会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	5,400,000	千円	2,400,000	千円
借入実行残高	3,600,000	〃	1,500,000	〃
差引額	1,800,000	千円	900,000	千円