利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は37億78百万円(前年同期比59.7%減)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が89億99百万円の減少(前年同期比43.2%増)となったことにより、前年同期と比較して27億16百万円の収入となったものの、仕入債務の増減額が92億68百万円の減少(前年同期比725.7%増)となったこと、法人税等の支払額が24億40百万円(前年同期比66.2%増)となったことにより、それぞれ81億45百万円、9億71百万円の支出となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は39億4百万円(前年同期比51.4%減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出34億78百万円(前年同期比34.7%減)及び無形固定資産の取得による支出2億89百万円(前年同期比87.8%減)によるものであります。

2014/11/06 14:26