8037 カメイ

8037
2024/03/27
時価
774億円
PER 予
7.52倍
2010年以降
赤字-22.11倍
(2010-2023年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.16-0.82倍
(2010-2023年)
配当 予
2.14%
ROE 予
6.23%
ROA 予
2.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 13:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,778-3,904-430-126-3,76716,616
通期18,108-12,297-6,4465,811-7,35317,341
2016年
3月期
連結
2Q3,603-4,847730-1,244-4,57114,463
通期7,983-9,1132,477-1,130-9,20716,171
2017年
3月期
連結
2Q6,028-2,5446293,484-3,08119,386
通期10,3891,419-2,32811,808-6,85025,474
2018年
3月期
連結
2Q4,468-4,320-27148-2,93525,397
通期15,296-6,512-6,3128,784-7,77827,855
2019年
3月期
連結
2Q9,450-2,974-3,3156,476-3,43530,929
通期16,706-7,329-4,2589,377-11,60232,914
2020年
3月期
連結
2Q4,887-6,0993,404-1,212-6,06034,897
通期14,408-12,9078911,501-16,03635,241
2021年
3月期
連結
2Q12,144-6,190-1,0905,954-5,51739,898
通期21,256-10,842-3,33110,414-14,01541,812
2022年
3月期
連結
2Q7,864-8,350-1,086-486-5,50440,903
通期18,364-17,839-4,530525-12,50538,883
2023年
3月期
連結
2Q8,493-4,767-1,0353,726-4,67543,949
通期13,652-9,722-1,8733,930-11,93842,967
2024年
3月期
連結
2Q9,828-6,227-2,3713,601-5,55845,491
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
181億800万
2016年3月(連) -55.91%
79億8300万
2017年3月(連) +30.14%
103億8900万
2018年3月(連) +47.23%
152億9600万
2019年3月(連) +9.22%
167億600万
2020年3月(連) -13.76%
144億800万
2021年3月(連) +47.53%
212億5600万
2022年3月(連) -13.61%
183億6400万
2023年3月(連) -25.66%
136億5200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-122億9700万
2016年3月(連)投入-25.89%
-91億1300万
2017年3月(連)資金回収
14億1900万
2018年3月(連)資金投入
-65億1200万
2019年3月(連)投入+12.55%
-73億2900万
2020年3月(連)投入+76.11%
-129億700万
2021年3月(連)投入-16%
-108億4200万
2022年3月(連)投入+64.54%
-178億3900万
2023年3月(連)投入-45.5%
-97億2200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-64億4600万
2016年3月(連)資金調達
24億7700万
2017年3月(連)返済還元
-23億2800万
2018年3月(連)返済還元
-63億1200万
2019年3月(連)返済還元
-42億5800万
2020年3月(連)資金調達
8億9100万
2021年3月(連)返済還元
-33億3100万
2022年3月(連)返済還元
-45億3000万
2023年3月(連)返済還元
-18億7300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
58億1100万
2016年3月(連) マイ転
-11億3000万
2017年3月(連) プラ転
118億800万
2018年3月(連) -25.61%
87億8400万
2019年3月(連) +6.75%
93億7700万
2020年3月(連) -83.99%
15億100万
2021年3月(連) +593.8%
104億1400万
2022年3月(連) -94.96%
5億2500万
2023年3月(連) +648.57%
39億3000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-73億5300万
2016年3月(連)増加+25.21%
-92億700万
2017年3月(連)減少-25.6%
-68億5000万
2018年3月(連)増加+13.55%
-77億7800万
2019年3月(連)増加+49.16%
-116億200万
2020年3月(連)増加+38.22%
-160億3600万
2021年3月(連)減少-12.6%
-140億1500万
2022年3月(連)減少-10.77%
-125億500万
2023年3月(連)減少-4.53%
-119億3800万

現金等#8

2015年3月(連)
173億4100万
2016年3月(連) -6.75%
161億7100万
2017年3月(連) +57.53%
254億7400万
2018年3月(連) +9.35%
278億5500万
2019年3月(連) +18.16%
329億1400万
2020年3月(連) +7.07%
352億4100万
2021年3月(連) +18.65%
418億1200万
2022年3月(連) -7.01%
388億8300万
2023年3月(連) +10.5%
429億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.41%
2016年3月(連)
1.9%
2017年3月(連)
2.45%
2018年3月(連)
3.42%
2019年3月(連)
3.53%
2020年3月(連)
3.17%
2021年3月(連)
5.24%
2022年3月(連)
3.81%
2023年3月(連)
2.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高