キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億2700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,778 | -3,904 | -430 | -126 | -3,767 | 16,616 | 通期 | 18,108 | -12,297 | -6,446 | 5,811 | -7,353 | 17,341 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,603 | -4,847 | 730 | -1,244 | -4,571 | 14,463 | 通期 | 7,983 | -9,113 | 2,477 | -1,130 | -9,207 | 16,171 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,028 | -2,544 | 629 | 3,484 | -3,081 | 19,386 | 通期 | 10,389 | 1,419 | -2,328 | 11,808 | -6,850 | 25,474 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,468 | -4,320 | -27 | 148 | -2,935 | 25,397 | 通期 | 15,296 | -6,512 | -6,312 | 8,784 | -7,778 | 27,855 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,450 | -2,974 | -3,315 | 6,476 | -3,435 | 30,929 | 通期 | 16,706 | -7,329 | -4,258 | 9,377 | -11,602 | 32,914 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,887 | -6,099 | 3,404 | -1,212 | -6,060 | 34,897 | 通期 | 14,408 | -12,907 | 891 | 1,501 | -16,036 | 35,241 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,144 | -6,190 | -1,090 | 5,954 | -5,517 | 39,898 | 通期 | 21,256 | -10,842 | -3,331 | 10,414 | -14,015 | 41,812 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,864 | -8,350 | -1,086 | -486 | -5,504 | 40,903 | 通期 | 18,364 | -17,839 | -4,530 | 525 | -12,505 | 38,883 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,493 | -4,767 | -1,035 | 3,726 | -4,675 | 43,949 | 通期 | 13,652 | -9,722 | -1,873 | 3,930 | -11,938 | 42,967 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,828 | -6,227 | -2,371 | 3,601 | -5,558 | 45,491 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 58億1100万
- 2016年3月(連) マイ転
- -11億3000万
- 2017年3月(連) プラ転
- 118億800万
- 2018年3月(連) -25.61%
- 87億8400万
- 2019年3月(連) +6.75%
- 93億7700万
- 2020年3月(連) -83.99%
- 15億100万
- 2021年3月(連) +593.8%
- 104億1400万
- 2022年3月(連) -94.96%
- 5億2500万
- 2023年3月(連) +648.57%
- 39億3000万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 3.41%
- 2016年3月(連)
- 1.9%
- 2017年3月(連)
- 2.45%
- 2018年3月(連)
- 3.42%
- 2019年3月(連)
- 3.53%
- 2020年3月(連)
- 3.17%
- 2021年3月(連)
- 5.24%
- 2022年3月(連)
- 3.81%
- 2023年3月(連)
- 2.48%