キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,314 | 11,225 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 8,624 | 9,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -751 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -379 |
| 仕入割引 | -214 | -185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | -320 |
| 支払利息 | 449 | 447 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -165 | -378 |
| 有形固定資産除却損 | 92 | 263 |
| 減損損失 | 394 | 160 |
| 損害賠償受入額 | -87 | -400 |
| 受取和解金 | -391 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,158 | -4,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,302 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,283 | 3,498 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,077 | 1,647 |
| その他 | 792 | 820 |
| 小計 | 14,727 | 21,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 615 |
| 利息の支払額 | -457 | -450 |
| 損害賠償金の受取額 | 87 | 400 |
| 和解金の受取額 | 391 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,087 | -6,581 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,389 | 15,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,442 | -7,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,434 | 57 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144 | -2,231 |
| 貸付けによる支出 | -1,167 | -589 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,365 | 1,223 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -653 | 2,364 |
| その他 | 117 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | -6,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,516 | -6,065 |
| 長期借入れによる収入 | 7,661 | 12,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,943 | -9,670 |
| 社債の償還による支出 | － | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,808 | -1,666 |
| 配当金の支払額 | -672 | -840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -6,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,302 | 2,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,474 | 27,855 |
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