キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,225 | 10,449 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 9,125 | 9,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -379 |
| 仕入割引 | -185 | -205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | -314 |
| 支払利息 | 447 | 412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -378 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 263 | 98 |
| 減損損失 | 160 | 791 |
| 損害賠償受入額 | -400 | -112 |
| 受取和解金 | － | -77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,220 | -2,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -4,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,498 | 2,686 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,647 | 1,623 |
| その他 | 820 | 918 |
| 小計 | 21,293 | 19,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 635 |
| 利息の支払額 | -450 | -416 |
| 損害賠償金の受取額 | 400 | 112 |
| 和解金の受取額 | － | 77 |
| 法人税等の支払額 | -6,581 | -2,709 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,296 | 16,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,631 | -8,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,231 | － |
| 貸付けによる支出 | -589 | -301 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,223 | 237 |
| 事業譲渡による収入 | － | 596 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,364 | 231 |
| その他 | -308 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,512 | -7,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,065 | -255 |
| 長期借入れによる収入 | 12,126 | 1,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,670 | -2,738 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,666 | -1,846 |
| 配当金の支払額 | -840 | -840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,312 | -4,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,381 | 4,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,855 | 32,914 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 95 |
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