カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 令和3年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,372 | 4,521 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 4,452 | 4,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -183 |
| 仕入割引 | -92 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | 32 |
| 支払利息 | 222 | 205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 73 |
| 減損損失 | 15 | 13 |
| 関係会社株式交換益 | － | -641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,287 | 6,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,362 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,560 | -3,970 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,804 | 2,276 |
| その他 | -452 | 1,779 |
| 小計 | 6,502 | 14,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 322 |
| 利息の支払額 | -226 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -1,784 | -2,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,887 | 12,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,743 | -5,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -129 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,028 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 39 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | 8 |
| その他 | -85 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,099 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,354 | 710 |
| 長期借入れによる収入 | 1,634 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919 | -1,195 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,076 | -1,066 |
| 配当金の支払額 | -495 | -504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,404 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,982 | 4,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,897 | 39,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
