カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 令和4年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,521 | 5,230 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 4,162 | 4,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -185 |
| 仕入割引 | -68 | -84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -107 |
| 支払利息 | 205 | 196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 49 |
| 関係会社株式交換益 | -641 | － |
| 減損損失 | 13 | 16 |
| 関係会社整理損 | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,288 | 7,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,970 | -1,556 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,276 | -3,574 |
| その他 | 1,779 | 877 |
| 小計 | 14,042 | 9,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 373 |
| 利息の支払額 | -203 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -2,015 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,144 | 7,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,430 | -5,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 668 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,028 | -2,850 |
| 貸付けによる支出 | -221 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 113 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | |
| その他 | -41 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,190 | -8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | 576 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 3,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -3,669 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,066 | -777 |
| 配当金の支払額 | -504 | -587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,656 | -909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,898 | 40,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
