カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 令和5年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,230 | 7,565 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 4,262 | 5,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -199 |
| 仕入割引 | -84 | -98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -98 |
| 支払利息 | 196 | 215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 60 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 関係会社整理損 | 137 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,107 | 11,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,492 | -3,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,556 | -8,344 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,574 | 1,083 |
| その他 | 877 | 139 |
| 小計 | 9,974 | 12,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 356 |
| 利息の支払額 | -193 | -213 |
| 保険解約返戻金 | － | 148 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -4,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,864 | 8,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,265 | -4,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,850 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 86 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -160 |
| その他 | 77 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,350 | -4,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 576 | -2,663 |
| 長期借入れによる収入 | 3,483 | 4,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,669 | -1,754 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -777 | -908 |
| 配当金の支払額 | -587 | -621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | 2,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | 5,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,903 | 43,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
