カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,565 | 7,760 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 5,022 | 5,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -249 |
| 仕入割引 | -98 | -108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -69 |
| 支払利息 | 215 | 247 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,202 | 7,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,916 | -3,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,344 | -7,368 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,083 | 2,558 |
| その他 | 139 | 1,036 |
| 小計 | 12,489 | 13,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 423 |
| 利息の支払額 | -213 | -258 |
| 保険解約返戻金 | 148 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,287 | -3,633 |
| 法人税等の還付額 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,493 | 9,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,516 | -5,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -934 |
| 貸付けによる支出 | -351 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 257 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -160 | -374 |
| その他 | 185 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,767 | -6,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,663 | 3,644 |
| 長期借入れによる収入 | 4,999 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -4,148 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -908 | -1,068 |
| 配当金の支払額 | -621 | -698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,374 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,065 | 2,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,967 | 45,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
