カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 15:46
- 【資料】
- 半期報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,760 | 7,313 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 5,810 | 6,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -361 |
| 仕入割引 | -108 | -106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -97 |
| 支払利息 | 247 | 276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,053 | 21,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,331 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,368 | -11,749 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,558 | -299 |
| その他 | 1,036 | -414 |
| 小計 | 13,273 | 21,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 533 |
| 利息の支払額 | -258 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -3,309 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,828 | 19,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,305 | -5,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -934 | － |
| 貸付けによる支出 | -115 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 257 | 52 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -374 | 1,551 |
| その他 | 36 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,227 | -4,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,644 | -4,607 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 1,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,148 | -3,023 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,451 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,068 | -1,503 |
| 配当金の支払額 | -698 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -9,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,294 | 2,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,524 | 7,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,491 | 58,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
