カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:48
- 【資料】
- 半期報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,313 | 7,704 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 6,154 | 6,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -465 |
| 仕入割引 | -106 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -84 |
| 支払利息 | 276 | 343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,101 | 12,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412 | 1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,749 | -8,324 |
| その他の資産・負債の増減額 | -299 | -1,813 |
| その他 | -363 | -1,176 |
| 小計 | 21,856 | 16,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 659 |
| 利息の支払額 | -288 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -3,309 | -3,550 |
| 法人税等の還付額 | 250 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,043 | 13,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,962 | -6,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -991 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 61 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,551 | 834 |
| その他 | -35 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -6,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,607 | -3,335 |
| 長期借入れによる収入 | 1,698 | 1,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,023 | -2,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,451 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,503 | -2,029 |
| 配当金の支払額 | -873 | -1,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,929 | -7,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,288 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,312 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,177 | 54,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
