キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,072 | 4,372 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 4,565 | 4,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -239 |
| 仕入割引 | -95 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -112 |
| 支払利息 | 199 | 222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 54 |
| 減損損失 | 5 | 15 |
| 損害賠償受入額 | -112 | － |
| 受取和解金 | -76 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,712 | 4,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,494 | -6,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,408 | -4,560 |
| その他の資産・負債の増減額 | 937 | 4,804 |
| その他 | -55 | -452 |
| 小計 | 9,984 | 6,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 396 |
| 利息の支払額 | -193 | -226 |
| 和解金の受取額 | 76 | － |
| 法人税等の支払額 | -797 | -1,784 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,450 | 4,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,290 | -5,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 44 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 219 | 2 |
| その他 | -63 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,974 | -6,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -521 | 4,354 |
| 長期借入れによる収入 | 743 | 1,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,063 | -919 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -968 | -1,076 |
| 配当金の支払額 | -420 | -495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | 3,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,978 | 1,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,914 | 34,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | － |
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