キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,642 | 4,072 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 4,310 | 4,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -232 |
| 仕入割引 | -83 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -140 |
| 支払利息 | 216 | 199 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -362 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 12 |
| 減損損失 | 12 | 5 |
| 損害賠償受入額 | -400 | -112 |
| 受取和解金 | － | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,302 | 5,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,365 | -2,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,650 | -2,408 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,136 | 937 |
| その他 | -795 | -55 |
| 小計 | 7,444 | 9,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 376 |
| 利息の支払額 | -211 | -193 |
| 損害賠償金の受取額 | 400 | － |
| 和解金の受取額 | － | 76 |
| 法人税等の支払額 | -3,550 | -797 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,468 | 9,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,807 | -3,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,013 | － |
| 貸付けによる支出 | -281 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 369 | 183 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 174 | 219 |
| その他 | -208 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | -2,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,505 | -521 |
| 長期借入れによる収入 | 5,144 | 743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,365 | -2,063 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -799 | -968 |
| 配当金の支払額 | -420 | -420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -3,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 2,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,397 | 30,929 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 95 |
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