カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,659 | 4,642 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 4,182 | 4,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -771 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -245 |
| 仕入割引 | -103 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -124 |
| 支払利息 | 229 | 216 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -362 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 77 |
| 減損損失 | 12 | 12 |
| 損害賠償受入額 | -87 | -400 |
| 受取和解金 | -402 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,707 | 5,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,588 | -2,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,233 | -1,650 |
| その他の資産・負債の増減額 | 392 | -1,136 |
| その他 | 430 | -795 |
| 小計 | 7,861 | 7,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 375 |
| 利息の支払額 | -230 | -211 |
| 損害賠償金の受取額 | 87 | 400 |
| 和解金の受取額 | 402 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,538 | -3,550 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,028 | 4,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -2,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144 | -2,013 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -281 |
| 貸付金の回収による収入 | 835 | 369 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -144 | 174 |
| その他 | -22 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -4,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,686 | 1,505 |
| 長期借入れによる収入 | 1,217 | 5,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001 | -5,365 |
| 社債の償還による支出 | － | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -886 | -799 |
| 配当金の支払額 | -336 | -420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629 | -27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -898 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,214 | -77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,386 | 25,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
