キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,899 | 4,659 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 4,094 | 4,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -267 |
| 仕入割引 | -101 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -176 |
| 支払利息 | 222 | 229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -117 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 14 |
| 減損損失 | 51 | 12 |
| 損害賠償受入額 | -10 | -87 |
| 受取和解金 | － | -402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | -12 |
| 企業結合における交換損失 | 216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,227 | 5,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -4,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,298 | -1,233 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,423 | 392 |
| その他 | 330 | 430 |
| 小計 | 6,046 | 7,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 416 |
| 利息の支払額 | -220 | -230 |
| 損害賠償金の受取額 | 10 | 87 |
| 和解金の受取額 | － | 402 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -2,538 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603 | 6,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,186 | -3,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 520 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144 |
| 貸付けによる支出 | -1,484 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 456 | 835 |
| 事業譲受による支出 | -4 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -45 | -144 |
| その他 | 12 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,847 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -727 | 2,686 |
| 長期借入れによる収入 | 3,545 | 1,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049 | -2,001 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -750 | -886 |
| 配当金の支払額 | -252 | -336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483 | 3,214 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,412 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,463 | 19,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
