キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,584 | 4,899 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 5,524 | 4,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -260 |
| 仕入割引 | -111 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -134 |
| 支払利息 | 300 | 222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -117 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 14 |
| 減損損失 | 45 | 51 |
| 損害賠償受入額 | -242 | -10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -100 |
| 企業結合における交換損失 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,999 | 9,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,371 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,268 | -8,298 |
| その他の資産・負債の増減額 | 173 | -3,423 |
| その他 | -416 | 330 |
| 小計 | 5,895 | 6,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 417 |
| 利息の支払額 | -266 | -220 |
| 損害賠償金の受取額 | 242 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -2,440 | -2,657 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,778 | 3,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,478 | -3,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -1,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -53 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 520 |
| 貸付けによる支出 | -508 | -1,484 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 456 |
| 事業譲受による支出 | -52 | -4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -45 |
| その他 | -40 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,904 | -4,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,294 | -727 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 3,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,287 | -1,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,269 | -750 |
| 配当金の支払額 | -254 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | 730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708 | -483 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,616 | 14,463 |
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