カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,263 | 17,704 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 12,242 | 12,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -713 |
| 仕入割引 | -229 | -243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -217 |
| 支払利息 | 518 | 625 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -47 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -375 |
| 減損損失 | 747 | 375 |
| 受取保険金 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | 16,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -1,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | -2,220 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,992 | 772 |
| その他 | -751 | -520 |
| 小計 | 30,693 | 43,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -529 | -620 |
| 保険金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,939 | -5,857 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,035 | 38,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,307 | -12,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | 1,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -807 | -816 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 201 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,137 | -1,886 |
| その他 | -233 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,663 | -13,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,162 | -8,206 |
| 長期借入れによる収入 | 2,046 | 1,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -3,394 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,477 |
| リース債務の返済による支出 | -2,214 | -3,360 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -1,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,495 | -21,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,020 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,897 | 5,312 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,864 | 56,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
