キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,449 | 10,839 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 9,160 | 9,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -438 |
| 仕入割引 | -205 | -194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -272 |
| 支払利息 | 412 | 459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 180 |
| 減損損失 | 791 | 741 |
| 災害損失 | － | 107 |
| 受取保険金 | － | -139 |
| 損害賠償受入額 | -112 | － |
| 受取和解金 | -77 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,072 | 2,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,132 | -2,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,686 | -8,160 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,623 | 3,391 |
| その他 | 918 | 1,520 |
| 小計 | 19,003 | 17,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 699 |
| 利息の支払額 | -416 | -467 |
| 災害損失の支払額 | － | -107 |
| 保険金の受取額 | － | 139 |
| 損害賠償金の受取額 | 112 | － |
| 和解金の受取額 | 77 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,709 | -3,629 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,706 | 14,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,113 | -12,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -166 | － |
| 貸付けによる支出 | -301 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 143 |
| 事業譲渡による収入 | 596 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 231 | 78 |
| その他 | -27 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,329 | -12,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255 | 4,773 |
| 長期借入れによる収入 | 1,538 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,738 | -4,782 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,846 | -2,028 |
| 配当金の支払額 | -840 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | 891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,963 | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,914 | 35,241 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | 10 |
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