キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,667 | 14,241 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 9,233 | 11,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -370 |
| 仕入割引 | -187 | -216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -229 |
| 支払利息 | 407 | 465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 231 |
| 減損損失 | 746 | 2,320 |
| 受取保険金 | － | -74 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357 | 137 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,287 | -540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -950 | -8,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,405 | 1,187 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,320 | -1,543 |
| その他 | 1,109 | 186 |
| 小計 | 22,622 | 19,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 645 |
| 利息の支払額 | -399 | -462 |
| 保険金の受取額 | － | 74 |
| 保険解約返戻金 | － | 148 |
| 法人税等の支払額 | -4,431 | -6,134 |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,364 | 13,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,851 | -8,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -40 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,420 | － |
| 貸付けによる支出 | -268 | -363 |
| 貸付金の回収による収入 | 379 | 202 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 762 | -1,191 |
| その他 | 84 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,839 | -9,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,702 | 1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 5,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,486 | -5,110 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,655 | -1,985 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,530 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,928 | 4,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,883 | 42,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
