営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は37億78百万円(前年同期比59.7%減)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が89億99百万円の減少(前年同期比43.2%増)となったことにより、前年同期と比較して27億16百万円の収入となったものの、仕入債務の増減額が92億68百万円の減少(前年同期比725.7%増)となったこと、法人税等の支払額が24億40百万円(前年同期比66.2%増)となったことにより、それぞれ81億45百万円、9億71百万円の支出となったことによるものであります。

2014/11/06 14:26