#1 業績等の概要: 投資活動の結果得られた資金は前年同期と比較して105億32百万円増加し14億19百万円(前年同期は91億13百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入が84億34百万円(前年同期は1億7百万円の収入)、無形固定資産の取得による支出が4億8百万円(前年同期は16億41百万円の支出)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前年同期と比較して48億5百万円増加し23億28百万円(前年同期は24億77百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が49億43百万円(前年同期は24億87百万円の支出)となったことによるものであります。
2022/06/22 9:16
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは14億19百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は91億13百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入の増加などによるものであります。これにより、フリー・キャッシュフローでは118億8百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は11億29百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは23億28百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期は24億77百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出の増加などによるものであります。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は254億74百万円(前年同期比57.5%増)となりました。
2022/06/22 9:16