営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して24億5百万円増加し103億89百万円(前年同期は79億83百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が61億58百万円の増加(前年同期は38億2百万円の減少)となった一方、仕入債務の増減額が52億83百万円の増加(前年同期は85億10百万円の減少)となったことによるものであります。

2022/06/22 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資金調達
当社グループの財務運営の方針及び目的は、低利かつ安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持する一方、有利子負債の削減も考慮した資金調達を行うことであります。当社グループでは、主に営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入により資金調達を行っておりますが、当連結会計年度末の借入金(短期・長期)残高合計は539億88百万円と前連結会計年度末より99百万円増加しております。
② キャッシュ・フロー

2022/06/22 9:16