利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前期と比較して68億48百万円増加し212億56百万円(前期は144億8百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が58億54百万円の増加(前期は27億54百万円の減少)となった一方、仕入債務の増減額が42億58百万円の増加(前期は81億60百万円の減少)、たな卸資産の増減額が25億57百万円の減少(前期は23億8百万円の増加)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前期と比較して20億65百万円減少し108億42百万円(前期は129億7百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が87億52百万円(前期は123億99百万円の支出)となったことによるものであります。

2022/06/22 9:24