利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前期と比較して28億91百万円減少し183億64百万円(前期は212億56百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が114億5百万円の増加(前期は42億58百万円の増加)となった一方、売上債権の増減額が82億87百万円の増加(前期は58億54百万円の増加)、棚卸資産の増減額が9億50百万円の増加(前期は25億57百万円の減少)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前期と比較して69億96百万円増加し178億39百万円(前期は108億42百万円の支出)となりました。主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が84億20百万円(前期は9億58百万円の支出)となったことによるものであります。

2022/06/30 13:48