利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前期と比較して113億83百万円増加し250億35百万円(前期は136億52百万円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増減額が3億84百万円の増加(前期は80億91百万円の増加)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前期と比較して19億40百万円増加し116億63百万円(前期は97億22百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が93億7百万円(前期は84億27百万円の支出)となったほか、前期は発生しなかった連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が8億7百万円となったことなどによるものであります。

2024/06/28 13:47