財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は前期と比較して19億40百万円増加し116億63百万円(前期は97億22百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が93億7百万円(前期は84億27百万円の支出)となったほか、前期は発生しなかった連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が8億7百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前期と比較して46億22百万円増加し64億95百万円(前期は18億73百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額が41億62百万円の減少(前期は10億26百万円の増加)となったことによるものであります。

2024/06/28 13:47