DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 125,433 | -274,037 |
| 減価償却費 | 131,427 | 138,804 |
| のれん償却額 | 1,419 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,800 | -120,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,587 | 3,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,278 | -6,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,234 | 284,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,551 | -31,458 |
| 支払利息 | 37,870 | 35,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,466 | -28,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 24,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 126,154 |
| 会員権評価損 | 1,266 | 13,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,184 | 2,425,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,459 | 296,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871,437 | -1,381,387 |
| その他 | -88,460 | 17,157 |
| 小計 | -400,603 | 1,523,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,856 | 32,236 |
| 利息の支払額 | -39,367 | -40,852 |
| 法人税等の支払額 | -331,562 | -100,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -738,678 | 1,414,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,414 | -2,454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 190,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,887 | -50,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237,728 | 19,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,816 | -6,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,568 | -20,894 |
| その他 | 10,344 | 13,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,614 | 142,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,160,000 | 1,525,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,160,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,652 | -352,686 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,872 |
| 自己株式売買による収支 | -3,152 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,734 |
| 配当金の支払額 | -24,454 | -90 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,230 | -1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,511 | 144,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,780 | 1,701,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,833 | 1,233,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,233,053 | 2,934,981 |
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