区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,574,000	2,690,000	2.31	-
1年以内に返済予定の長期借入金	401,200	522,860	2.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	79,518	82,781	2.84	-

(注)1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内償還予定の社債	133,500	84,500
1年内返済予定の長期借入金	101,200	272,860
社債	101,500	17,000
長期借入金	38,300	280,480
計	2,598,500	2,784,840

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財務政策
当社グループは運転資金の安定的かつ機動的な確保を重視した資金調達を基本方針としております。借入金は当連結会計年度末現在、短期借入金が26億90百万円、長期借入金が8億3百万円及び社債2億5百万円であり、全て国内における銀行からの借入れ等であります。連結各社の借入金は原則として、必要時にそれぞれの会社が調達いたします。
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金は主に営業費用に係る資金調達、長期借入金及び社債は長期に渡るプロジェクト等に係る資金調達であり、支払期日に支払いを実行出来なくなる流動性リスクを負っておりますが、月次に資金繰り計画を作成及び年度の資金繰り予想を立てるなどの方法により管理し、これに基づき金融機関と個別に借入枠を設定する等、手許流動性を確保しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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