有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,600,000	2,270,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	27,900	26,096	1.04	-
1年以内に返済予定のリース債務	116,474	100,046	1.06	-

(注)1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 16:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	2,150,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	27,900	-
長期借入金	153,450	-
計	2,331,350	-

2023/06/23 16:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3億66百万円の収入(前期は78百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入6億9百万円、無形固定資産の取得による支出1億10百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億36百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11億12百万円の支出(前期は10億85百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出3億30百万円、長期借入金の返済による支出2億5百万円、自己株式の取得による支出2億50百万円、配当金の支払額2億2百万円によるものであります。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の期末残高より1億89百万円減少し、72億75百万円となりました。

2023/06/23 16:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)1年内返済予定の長期借入金は、「長期借入金」に含めて記載しております。
3.金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2023/06/23 16:26