区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,301,862	3,561,800	2.29	-
1年以内に返済予定の長期借入金	286,880	317,040	2.66	-
1年以内に返済予定のリース債務	56,071	60,357	2.75	-

(注)1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内償還予定の社債	57,000	-
1年内返済予定の長期借入金	286,880	317,040
長期借入金	193,600	195,310
計	2,943,280	3,119,350

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財務政策
当社グループは運転資金の安定的かつ機動的な確保を重視した資金調達を基本方針としております。借入金は当連結会計年度末現在、短期借入金が35億61百万円および長期借入金が5億12百万円であり、全て国内における銀行からの借入れ等であります。また、平成27年6月15日に総額2億円の転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。本新株予約権付社債はゼロ・クーポンで発行され、償還期限は平成30年6月14日であります。連結各社の借入金は原則として、必要時にそれぞれの会社が調達いたします。
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(※1)	57,000	57,047	47
(4) 長期借入金(※2)	480,480	478,586	△1,893
(5) リース債務(※3)	186,319	186,921	601

(※1)1年内償還予定の社債を含めて記載しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

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