DAIKO XTECH（8023）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,070,000	1,600,000	1.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	53,996	3.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	102,620	101,735	1.7	-

(注)1. 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/24 13:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.財務政策
当社グループは運転資金の安定的かつ機動的な確保を重視した資金調達を基本方針としており、子会社の取得等の多額の資金需要に対しては、必要に応じて外部金融機関から資金調達しております。また、当社グループは、資金の効率的な活用と金融費用の削減を目的として、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しグループ全体の資金効率化を図っております。当連結会計年度末における借入金は、短期借入金16億円、長期借入金2億47百万円であります。
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。

2026/06/24 13:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	6,617,219	6,617,219	0
長期借入金(※3)	247,483	249,712	2,229
負債計	247,483	249,712	2,229

(※1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/06/24 13:30