区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,561,800	2,964,200	1.03	-
1年以内に返済予定の長期借入金	317,040	398,810	1.99	-
1年以内に返済予定のリース債務	60,357	60,116	2.49	-

(注)1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/23 11:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	2,607,000千円	2,614,000千円
1年内返済予定の長期借入金	317,040	398,810
長期借入金	195,310	326,000
計	3,119,350	3,338,810

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財務政策
当社グループは運転資金の安定的かつ機動的な確保を重視した資金調達を基本方針としております。借入金は当連結会計年度末現在、短期借入金が29億14百万円、長期借入金が7億24百万円および転換社債型新株予約権付社債が2億円であり、全て国内における銀行からの借入れ等であります。連結各社の借入金は原則として、必要時にそれぞれの会社が調達いたします。
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	3,561,800	3,561,800	-
(3) 長期借入金(※1)	512,350	511,478	△871
(4) リース債務(※2)	196,944	198,470	1,525

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(※2)リース債務(流動負債)とリース債務(固定負債)を合算して記載しております。

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