長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,270,000	2,070,000	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	26,096	7,442	1.02	-
1年以内に返済予定のリース債務	100,046	98,310	1.05	-

(注)1 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/21 14:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、8億26百万円の支出(前期は11億12百万円の支出)となりました。これ
は主に、短期借入金の返済による支出2億円、長期借入金の返済による支出37百万円、自己株式の取得による支出
2億10百万円、配当金の支払額2億74百万円によるものであります。

2024/06/21 14:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)1年内返済予定の長期借入金は、「長期借入金」に含めて記載しております。
3.金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2024/06/21 14:16