DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 142,938 | -543,092 |
| 減価償却費 | 197,732 | 159,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,200 | -55,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,436 | -1,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,015 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278,771 | -5,542,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -236,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,384,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,918 | -34,872 |
| 支払利息 | 88,088 | 88,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,423 | 805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,459 | -57,915 |
| 訴訟関連損失 | 81,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,276 | -192,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,206 | 396,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,187 | 92,964 |
| その他 | 139,249 | -105,778 |
| 小計 | 450,675 | -647,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,477 | 35,443 |
| 利息の支払額 | -90,317 | -94,204 |
| 法人税等の支払額 | -30,340 | -36,781 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -81,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,495 | -824,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,200 | -385,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,000 | 473,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,961 | -13,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,761 | 262,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,573 | -19,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,514 | -81,083 |
| その他 | 19,926 | 9,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,562 | 245,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,168 | 1,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,174,303 | -1,254,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,200 | -446,160 |
| 社債の発行による収入 | 292,933 | － |
| 社債の償還による支出 | -284,500 | -197,500 |
| リース債務の返済による支出 | -64,040 | -86,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | -1,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,583 | -315,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,349 | -894,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,742,060 | 1,847,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
