DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 826,224 | 142,938 |
| 減価償却費 | 163,858 | 197,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,100 | 32,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | 5,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,090 | -57,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -755,293 | -278,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,170 | -23,918 |
| 支払利息 | 80,856 | 88,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,013 | -11,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,154 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 81,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,037,866 | -332,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,937 | 48,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414,458 | 420,187 |
| その他 | 245,523 | 139,249 |
| 小計 | -60,429 | 450,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,717 | 24,477 |
| 利息の支払額 | -80,659 | -90,317 |
| 法人税等の支払額 | -46,328 | -30,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,699 | 354,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262,898 | -325,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194,326 | 322,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,784 | -25,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,819 | 7,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,291 | -20,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,934 | -15,514 |
| その他 | 151,950 | 19,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,187 | -37,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,000,168 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,226,865 | -1,174,303 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,300 | -321,200 |
| リース債務の返済による支出 | -31,230 | -64,040 |
| 社債の発行による収入 | 292,655 | 292,933 |
| 社債の償還による支出 | -314,700 | -284,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -934 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,625 | -101,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,113 | 215,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,486,598 | 2,526,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,526,711 | 2,742,060 |
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