DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 490,177 | 826,224 |
| 減価償却費 | 132,130 | 163,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,200 | -67,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,593 | -1,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,542 | 11,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -804,365 | -755,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,425 | -21,170 |
| 支払利息 | 56,822 | 80,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,686 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,958 | 6,154 |
| 会員権評価損 | － | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,668 | -1,037,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,211,820 | 72,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,559 | 414,458 |
| その他 | -6,731 | 244,973 |
| 小計 | -709,649 | -60,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,209 | 21,717 |
| 利息の支払額 | -59,540 | -80,659 |
| 法人税等の支払額 | -97,976 | -46,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,956 | -165,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -249,326 | -262,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,288 | 194,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -10,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,057 | 6,819 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,460 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,733 | -7,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,775 | -57,934 |
| 敷金の回収による収入 | 21,352 | 143,346 |
| その他 | -17,029 | 8,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,483 | 14,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,226,865 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,000 | -177,300 |
| リース債務の返済による支出 | -28,704 | -31,230 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,655 |
| 社債の償還による支出 | -265,200 | -314,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,145 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,949 | 1,191,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862,489 | 1,040,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,087 | 1,486,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,486,598 | 2,526,711 |
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