DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -665,678 | 490,177 |
| 減価償却費 | 96,751 | 132,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,300 | 34,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,374 | -43,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,527 | -85,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -510,905 | -804,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,014 | -22,425 |
| 支払利息 | 53,739 | 56,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,068 | -12,686 |
| 固定資産評価損 | 1,203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,974 | 121,958 |
| 新株予約権戻入益 | -81,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629,465 | 342,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,200 | -1,211,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -614,505 | 300,559 |
| その他 | -349,231 | -6,731 |
| 小計 | -1,289,504 | -709,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,892 | 23,209 |
| 利息の支払額 | -55,442 | -59,540 |
| 法人税等の支払額 | -104,789 | -97,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,844 | -843,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,905 | -249,326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,000 | 195,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,964 | -777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,057 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,538 | -23,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,017 | -90,775 |
| その他 | 13,551 | 4,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,126 | -55,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -68,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,041 | -28,704 |
| 社債の発行による収入 | 782,985 | － |
| 社債の償還による支出 | -132,600 | -265,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,141 | -1,145 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,824 | 36,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,893 | -862,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,934,981 | 2,349,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,349,087 | 1,486,598 |
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