営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、取得した資金は1億5千3百万円(前年同期は6億6千4百万円の取得)となりました。

2015/06/29 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億5千3百万円の取得となり、前年同期と比較して5億1千万円の減少となりました。主な増加要因として、売上債権の増減額が前年同期と比較して9億3千1百万円、税金等調整前当期純利益が前年同期と比較して1億5千8百万円の増加などがありましたが、減少要因として、たな卸資産の増減額が前年同期と比較して7億1千1百万円、仕入債務の増減額が前年同期と比較して3億4千6百万円減少し、法人税等の支払額が前年同期と比較して4億9千1百万円増加したことなどによるものであります。

2015/06/29 15:04