#1 業績等の概要: 主な要因は、たな卸資産の増加3億8千2百万円、仕入債務の減少7億4千1百万円、法人税等の支払額5億8千3百万円などの減少要因がありましたが、増加要因として、税金等調整前当期純利益の計上8億5千6百万円に加え、減価償却費の計上1億4千6百万円、売上債権の減少10億2千7百万円などの増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は1億5千2百万円(前年同期は5千5百万円の支出)となりました。
2016/06/29 15:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは3億8千2百万円の取得となり、前年同期と比較して2億2千8百万円の増加となりました。主な減少要因として、税金等調整前当期純利益が前年同期と比較して2億6千9百万円、仕入債務の増減額が前年同期と比較して8億6千7百万円減少しましたが、増加要因として、売上債権の増減額が前年同期と比較して12億9千3百万円の増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億5千2百万円の支出となり、前年同期と比較して9千6百万円の支出増加となりました。主な要因は、無形固定資産の取得が前年同期と比べ3千2百万円支出減少しましたが、有形固定資産の取得による支出が前年同期と比べ1億2千2百万円支出増加したことなどによるものであります。
2016/06/29 15:23