営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、取得した資金は3億8千2百万円(前年同期は1億5千3百万円の取得)となりました。

2016/06/29 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億8千2百万円の取得となり、前年同期と比較して2億2千8百万円の増加となりました。主な減少要因として、税金等調整前当期純利益が前年同期と比較して2億6千9百万円、仕入債務の増減額が前年同期と比較して8億6千7百万円減少しましたが、増加要因として、売上債権の増減額が前年同期と比較して12億9千3百万円の増加したことなどによるものであります。

2016/06/29 15:23