営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、運転資金の減少等により221億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億95百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が8億36百万円となったことに加え、売上債権が46億61百万円減少したこと等による運転資金の減少等により、39億65百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ6億85百万円減少しました。

2017/09/08 15:30