営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、短期借入れによる収入等により113億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億9百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が24億78百万円となりましたが、棚卸資産が41億30百万円増加したこと等により、6億45百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ11億28百万円増加しました。

2022/09/08 14:09