コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,699 | 3,740 |
| 減価償却費 | 905 | 817 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | -399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -69 |
| 支払利息 | 32 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,121 | -2,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | -1,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,135 | 4,404 |
| その他 | 1,155 | 430 |
| 小計 | 5,886 | 4,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 利息の支払額 | -29 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,558 | 2,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -209 |
| 有価証券の取得による支出 | -501 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 12 |
| その他 | 359 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -19 |
| 配当金の支払額 | -391 | -398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,579 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,372 | 11,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,951 | 12,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
